行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)

2019-11-08     1.3000-0.0769%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,783.07-154.181,666.494,900.27
    债券的买卖价差收入0.000.590.59-5.17
    配股权证收入7.43-138.666.190.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益116.17218.6192.65283.87
    债券投资收益0.1310.1910.1481.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.173.1711.33
  其他收入
    银行存款利息收入20.9449.4725.9337.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.134.384.0938.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,197.60-2,791.77-774.217,090.92
费用
    基金管理费133.71323.72177.60517.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.2853.9529.6086.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.32
  其他费用
    上市年费0.000.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.581.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.803.60
    其他支出0.000.000.060.12
    小计16.5247.6523.7748.40
  费用合计270.00660.59396.21981.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00