行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通深证100指数A(161604)

2020-03-27     1.2280-0.0814%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,954.548,858.4527,736.4273,222.88
    债券的买卖价差收入260.78409.23347.433.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,428.837,476.013,864.348,972.21
    债券投资收益258.01674.16417.94428.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入29.1987.9242.16214.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它70.96176.64122.87326.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计130,037.76-201,625.52-80,861.98164,859.21
费用
    基金管理费2,347.105,730.303,287.016,674.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费469.421,146.06657.401,334.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.9415.007.4415.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.170.040.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7320.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.1136.9718.3036.93
  费用合计2,972.337,584.094,389.639,737.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00