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融通深证成份指数A(161612)

2019-11-13     0.85600.3517%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-377.88-1,778.38-884.54-776.47
    债券的买卖价差收入3.574.964.700.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益112.53141.5379.10163.92
    债券投资收益6.6313.424.040.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.142.521.926.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.811.450.742.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,050.10-4,412.50-1,789.262,028.62
费用
    基金管理费64.20127.5669.93158.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.8425.5113.9931.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7310.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.15
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.7314.026.9614.18
  费用合计100.36177.8397.88218.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00