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融通可转债债券C(161625)

2020-01-21     0.9154-0.3917%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41.19-50.79-37.00140.97
    债券的买卖价差收入88.19-73.3191.28-193.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.181.240.000.30
    债券投资收益26.2741.9021.7835.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.013.971.560.61
  其他收入
    银行存款利息收入1.101.841.081.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.220.790.630.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计150.91-285.31-335.30-70.89
费用
    基金管理费24.8744.0622.3444.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.1112.596.3812.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.7512.1511.8522.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.450.230.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.198.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.501.803.60
    其他支出1.860.120.060.12
    小计8.3517.078.0416.06
  费用合计67.89117.5663.53123.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00