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招商可转债分级债券(161719)

2019-11-15     0.9200-0.2169%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入58.55-80.4025.68-2,888.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益37.7684.0735.1091.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.130.240.241.75
  其他收入
    银行存款利息收入3.186.863.936.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.971.550.991.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计158.86262.65-44.26-720.27
费用
    基金管理费29.0362.8532.6194.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.2615.718.1523.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.390.380.0047.07
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.004.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.400.160.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5024.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.75
    小计12.5238.1222.3545.53
  费用合计50.35117.6463.44211.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00