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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2019-11-08     1.0700-0.0934%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入238.26-749.37189.871,450.92
    债券的买卖价差收入89.54-48.66-4.83-901.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.9447.5743.01180.57
    债券投资收益18.0117.3616.93623.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.670.100.1032.70
  其他收入
    银行存款利息收入4.769.674.9716.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.714.151.17105.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计430.32-743.02116.332,068.84
费用
    基金管理费23.7162.8035.34224.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.9315.708.8356.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.190.190.1935.51
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.504.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.470.720.351.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.7524.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计11.5638.4422.5446.19
  费用合计65.06316.40142.66420.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00