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银华深证100指数分级(161812)

2019-12-06     1.01400.5952%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,348.77-3,769.34946.0643,895.78
    债券的买卖价差收入-7.280.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,413.673,736.181,823.485,352.97
    债券投资收益27.740.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.310.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入158.26189.0776.40208.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它329.1390.5383.17523.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计174,526.67-109,955.88-39,574.2184,695.54
费用
    基金管理费3,098.743,213.031,498.683,910.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费619.75642.61299.74782.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.2110.500.0010.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.000.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.3430.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.003.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.4050.2524.9450.27
  费用合计4,346.154,497.202,029.175,785.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00