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银华中证中票50指数债券(LOF)A(161821)

2017-07-17     1.21100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,686.69619.32696.45174.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益747.453,426.611,773.494,202.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.2123.873.140.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.5411.618.0917.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.130.330.235.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-24.181,427.701,475.697,085.35
费用
    基金管理费56.73176.2386.93168.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.9158.7428.9856.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出19.25256.49136.22662.87
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.028.003.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.781.600.782.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.9230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.741.883.65
    其他支出0.000.000.000.02
    小计33.5169.3434.5469.93
  费用合计129.71563.67288.62962.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00