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万家新机遇价值驱动混合A(161910)

2024-03-28     1.83980.3053%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入252.1024.82-30.058,588.49
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-2.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益73.21277.69146.29928.07
    债券投资收益0.000.000.006.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.46
  其他收入
    银行存款利息收入1.775.523.2618.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.302.672.1673.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计319.07-2,941.15-2,176.521,178.84
费用
    基金管理费60.48233.75147.13781.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.0838.9624.52130.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.080.040.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.4911.088.2216.60
  费用合计89.79322.26203.971,340.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00