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泰达宏利周期混合(162202)

2020-04-03     1.4061-0.9021%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,166.59-4,628.39-1,511.663,317.11
    债券的买卖价差收入-14.0551.1635.35-41.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益127.26294.69205.08119.20
    债券投资收益63.16168.4996.48194.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.04
  其他收入
    银行存款利息收入2.874.692.175.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.236.015.781.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,947.32-5,455.60-2,895.783,262.94
费用
    基金管理费128.13288.52161.26365.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.3548.0926.8860.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.5094.8860.04127.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.100.060.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.9611.675.7910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计7.3622.4911.1821.04
  费用合计343.63724.95380.07864.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00