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宏利风险预算混合(162205)

2024-03-28     1.10500.2813%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入66.98-1,383.03-1,219.113,673.32
    债券的买卖价差收入60.47382.27280.31210.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.2348.9318.11327.08
    债券投资收益0.000.000.001,127.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.020.001.13
  其他收入
    银行存款利息收入0.722.932.1518.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2813.0912.3351.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计197.16-1,131.40-933.512,844.96
费用
    基金管理费26.0494.2463.21377.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.3033.6622.57134.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.272.101.6813.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.477.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.120.100.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.8321.8411.3824.84
  费用合计45.43152.0199.021,062.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00