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泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)

2020-02-28     1.5320-2.0648%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,805.03-4,129.825,928.328,237.70
    债券的买卖价差收入-80.07-1,913.38-1,441.54-190.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益466.80718.10551.73690.17
    债券投资收益345.25392.81146.64666.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.510.160.0033.01
  其他收入
    银行存款利息收入10.0624.498.9125.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.2720.0219.801.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,065.40-21,705.87-8,806.6621,685.82
费用
    基金管理费554.311,282.36701.411,388.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费92.39213.73116.90231.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.1155.4055.4067.35
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.2610.605.2610.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.812.271.193.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8833.0016.3638.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.100.160.100.18
    小计16.8255.6227.6861.64
  费用合计753.531,967.321,060.442,031.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00