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泰达宏利市值优选混合(162209)

2019-12-13     0.93981.4355%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,878.47-25,787.19-1,114.3317,353.12
    债券的买卖价差收入127.1719.6619.6620.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益615.481,291.17913.401,540.74
    债券投资收益0.4572.4371.72215.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.28
  其他收入
    银行存款利息收入40.4594.2228.9930.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.361.430.9618.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计31,800.57-39,426.19-13,643.1933,877.33
费用
    基金管理费759.471,784.20997.302,056.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费126.58297.37166.22342.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.1512.406.1512.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.833.351.724.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8835.0017.3638.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.160.060.14
    小计15.7354.5127.0958.38
  费用合计1,899.853,909.962,055.165,031.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00