经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -364.47 | -1,177.32 | -595.17 | 654.47 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 7.48 | 33.11 | 25.78 | 22.95 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.32 | 13.46 | 5.91 | 15.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.69 | 3.12 | 1.79 | 2.45 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -110.62 | -1,365.88 | -417.49 | -1,563.63 |
费用 | ||||
基金管理费 | 35.21 | 77.58 | 39.42 | 104.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.87 | 12.93 | 6.57 | 17.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.24 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 2.48 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 4.50 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 6.96 | 15.93 | 7.93 | 16.86 |
费用合计 | 48.05 | 106.44 | 53.92 | 247.57 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |