行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利聚利债券(LOF)(162215)

2020-02-19     1.14000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-56.40-370.57-370.98-285.98
    债券的买卖价差收入468.64-358.90-358.67-674.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0010.322.5227.57
    债券投资收益34.68361.50161.771,447.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.010.000.0022.30
  其他收入
    银行存款利息收入0.811.760.704.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.701.030.4212.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计753.91-747.62-958.381,557.00
费用
    基金管理费21.4182.8645.82218.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.1223.6713.0962.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.5618.1412.50139.85
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.727.504.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.480.292.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.827.503.7230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计14.7825.2013.3151.15
  费用合计46.15153.5788.27476.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00