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泰达宏利500指数增强(LOF)(162216)

2020-03-27     1.0071-0.1883%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入768.83-4,478.92-1,419.452,630.72
    债券的买卖价差收入1.530.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益131.35320.92226.60241.96
    债券投资收益0.010.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.3111.387.1712.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.0419.5213.336.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,566.84-6,726.71-3,849.983,541.80
费用
    基金管理费87.61243.80152.58274.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.5248.7630.5254.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.276.603.276.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.860.571.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8215.007.4430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.0735.1318.2150.90
  费用合计245.59592.26368.44628.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00