经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -802.78 | 2,702.30 | 5,655.21 | 1,833.93 |
债券的买卖价差收入 | 2,721.71 | 7,306.76 | 4,674.79 | 302.56 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 225.85 | 316.85 | 120.94 | 593.47 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.62 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 8.29 | 94.94 | 79.19 | 22.92 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 15.77 | 108.37 | 96.26 | 13.74 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.78 | 133.03 | 88.13 | 70.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,979.67 | 8,062.44 | 10,733.70 | 4,921.98 |
费用 | ||||
基金管理费 | 478.12 | 1,316.46 | 816.34 | 335.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 159.37 | 438.82 | 272.11 | 111.81 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 471.52 | 689.39 | 415.20 | 218.98 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.46 | 9.00 | 2.98 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.40 | 5.84 | 3.20 | 2.51 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.67 | 3.57 | 1.77 | 4.49 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 14.54 | 30.53 | 13.96 | 26.11 |
费用合计 | 1,175.55 | 2,580.48 | 1,556.39 | 990.99 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |