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华宝新机遇混合A(162414)

2024-03-28     1.64960.1153%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-257.81-2,100.85-1,060.634,480.17
    债券的买卖价差收入180.891,948.09946.58366.52
    配股权证收入-15.84450.55377.10-167.35
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益142.23283.27131.85141.90
    债券投资收益0.000.000.001,883.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.3638.7518.3278.34
  其他收入
    银行存款利息收入21.5142.5629.9324.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4715.857.0328.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,230.94-1,670.60-364.725,662.87
费用
    基金管理费95.31373.25231.36487.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.71155.5296.40203.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.980.411.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.4021.7010.7027.78
  费用合计159.03600.13368.22913.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00