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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)

2024-03-28     0.90240.0111%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-46.620.000.000.00
    债券的买卖价差收入411.59119.77618.26-13.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.020.130.020.00
    债券投资收益0.000.000.001,202.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.050.270.151.10
  其他收入
    银行存款利息收入1.854.021.662.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.060.050.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计818.80-260.42510.431,250.87
费用
    基金管理费62.58127.8963.73132.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.5225.5812.7526.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出88.74164.4289.34142.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.733.601.773.68
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.1620.6010.7021.68
  费用合计175.91342.76178.70328.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00