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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2019-11-08     0.57100.3515%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,712.99-18,837.255,498.1742,307.35
    债券的买卖价差收入59.850.000.0015.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,026.541,930.31870.191,081.04
    债券投资收益0.070.000.000.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.3010.038.8449.84
  其他收入
    银行存款利息收入102.26196.5984.14170.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.4480.9061.0668.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计44,642.53-48,628.01-16,021.1254,247.09
费用
    基金管理费1,417.272,942.691,390.152,668.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费236.21490.45231.69444.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.4513.006.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.011.590.872.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.020.020.000.02
    小计19.0254.3327.0555.30
  费用合计2,181.084,506.172,173.954,354.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00