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广发小盘成长混合(LOF)(162703)

2019-12-11     1.9917-1.4498%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,595.04-37,212.89-847.6849,065.35
    债券的买卖价差收入0.000.000.0045.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益622.261,218.16821.433,613.90
    债券投资收益0.000.000.000.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入237.60561.88312.66561.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它55.8653.6832.3562.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计61,959.05-62,380.81-11,053.4357,196.93
费用
    基金管理费1,735.293,466.471,859.263,171.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费289.21577.75309.88528.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.007.400.008.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.520.000.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.000.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.4545.7223.0745.34
  费用合计2,522.435,141.532,792.815,209.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00