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广发中证500ETF联接(LOF)A(162711)

2019-11-15     1.0712-0.7964%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入287.78-925.27-434.07-81.85
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.02
    配股权证收入984.26-1,321.72-381.381,433.47
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.3025.488.387.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入118.31147.8864.2491.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它128.8461.1033.0535.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计45,330.44-75,825.94-26,024.294,309.46
费用
    基金管理费66.07104.9743.8367.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.2120.998.7713.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.677.403.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.891.150.750.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0444.5522.5744.94
  费用合计369.84553.02263.70279.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00