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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2019-12-06     1.07800.8419%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,628.70-2,884.95-1,137.81175.42
    债券的买卖价差收入12.830.000.00-3.53
    配股权证收入0.000.000.00-57.65
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.4056.0133.4916.75
    债券投资收益29.129.980.007.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.87262.62236.01794.28
  其他收入
    银行存款利息收入4.4434.8125.74115.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3724.1822.490.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,369.52-2,596.43-1,000.621,101.79
费用
    基金管理费70.92242.64163.74478.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.8240.4427.2979.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.400.004.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.540.000.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.600.002.55
    其他支出0.002.620.000.03
    小计9.7446.1624.5342.73
  费用合计174.24599.47331.57739.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00