行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2020-03-27     0.76350.0786%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入187,073.6649,514.4569,481.3497,400.28
    债券的买卖价差收入272.17159.04-116.98-130.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21,215.9312,047.1916,509.4810,490.06
    债券投资收益377.32322.222,246.791,547.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入76.9653.26179.91138.89
  其他收入
    银行存款利息收入4,587.031,868.223,278.59821.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,547.82384.37914.81477.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计611,838.41377,217.89-253,685.17-90,917.33
费用
    基金管理费25,977.6511,982.4620,841.7610,041.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4,329.611,997.083,473.631,673.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.000.006.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.090.390.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.008.4729.0014.38
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计30.8914.8948.1121.01
  费用合计33,533.8215,114.5926,953.2613,230.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00