行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银策略混合(163805)

2019-11-19     1.20601.2594%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,293.59-7,403.76-1,280.868,258.28
    债券的买卖价差收入-25.745.720.00-2.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益644.06272.74212.27775.72
    债券投资收益163.28159.6287.80141.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.4233.591.4375.68
  其他收入
    银行存款利息收入19.2586.3342.8974.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1410.119.035.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,047.05-17,686.84-8,402.0919,156.29
费用
    基金管理费412.68930.28513.631,052.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.78155.0585.61175.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.977.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.120.050.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.5925.4412.6226.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.080.14
    小计13.5236.3018.5137.87
  费用合计879.021,996.281,187.812,267.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00