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中银中证100指数增强(163808)

2019-11-15     1.5330-0.5191%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入394.772,317.182,376.772,720.72
    债券的买卖价差收入6.4510.9110.919.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益452.60719.20351.15702.65
    债券投资收益13.8439.5718.7029.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.0310.305.5410.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.6739.6727.357.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,756.98-5,298.23-2,498.439,766.42
费用
    基金管理费175.76328.45174.61324.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.3649.2726.1948.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.250.160.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.6317.588.7218.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5229.8915.5431.37
  费用合计231.68447.70248.26440.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00