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中银价值混合(163810)

2019-12-06     1.79000.6183%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入912.19-2,063.61-316.772,283.22
    债券的买卖价差收入-8.763.773.771.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益158.3740.2837.31141.54
    债券投资收益70.1178.4137.0564.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.659.470.4437.89
  其他收入
    银行存款利息收入8.2731.4617.8234.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.561.520.730.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,982.05-4,866.75-2,471.215,418.32
费用
    基金管理费118.84281.08158.29340.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.8146.8526.3856.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.500.970.551.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.8719.589.7120.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计11.7128.2715.1031.12
  费用合计252.10600.95357.72750.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00