经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -848.50 | -155.40 | -6,045.39 | -2,807.97 |
债券的买卖价差收入 | -407.46 | -402.25 | -3,535.18 | -2,358.99 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 65.64 | 50.30 | 532.42 | 461.96 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.43 | 0.13 | 1.30 | 0.81 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.44 | 2.50 | 48.07 | 34.18 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.15 | 0.51 | 43.06 | 24.71 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 201.59 | 1,000.41 | -14,677.24 | -6,025.39 |
费用 | ||||
基金管理费 | 183.47 | 94.37 | 1,318.91 | 865.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 52.42 | 26.96 | 376.83 | 247.21 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 57.05 | 28.02 | 491.54 | 393.55 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 1.98 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.96 | 0.54 | 2.76 | 1.54 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.51 | 1.71 | 3.45 | 1.65 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 20.59 | 10.25 | 24.33 | 12.17 |
费用合计 | 324.55 | 165.36 | 2,247.65 | 1,543.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |