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工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)

2018-06-27     0.96340.1143%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-09-07
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-3,030.56-565.47-19.03196.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,380.77810.53508.12802.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.750.340.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.093.925.646.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.200.083.101.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,717.20-1,400.06-758.34899.60
费用
    基金管理费232.90139.9893.98124.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费66.5439.9926.8535.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出460.20300.98122.9442.57
  其他费用
    上市年费6.002.982.043.36
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.730.014.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.410.580.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费30.0014.889.4315.08
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.861.161.87
    其他支出0.000.000.000.00
    小计45.6822.8513.2232.92
  费用合计806.09503.93258.18236.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00