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交银国证新能源指数分级(164905)

2019-12-11     0.9440-0.7361%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,873.79-6,097.66-1,427.06-1,264.54
    债券的买卖价差收入-0.602.092.0956.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益140.38412.85259.26562.92
    债券投资收益1.495.993.341.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.0016.009.9030.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.8827.1220.0451.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,204.39-15,564.05-10,539.303,616.24
费用
    基金管理费146.85388.13239.53714.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.3185.3952.70157.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.989.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.280.160.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8626.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9658.2830.9965.50
  费用合计221.88584.00353.021,079.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00