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建信沪深300指数(LOF)(165309)

2020-03-31     1.19220.3113%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入356.721,032.631,554.721,164.38
    债券的买卖价差收入0.000.000.005.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益596.66993.66472.35938.70
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.4334.2517.7426.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.4321.2918.0112.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,587.96-11,150.67-4,952.7911,213.33
费用
    基金管理费207.11377.99191.76372.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.4275.6038.3574.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.270.210.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.250.001.80
    其他支出0.000.001.350.00
    小计22.4544.5128.8544.23
  费用合计293.22554.54301.82521.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00