行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)(165317)

2019-12-11     1.2320-1.0283%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-02-27
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,896.93-12,119.93-3,594.06776.42
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.01760.13531.840.00
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.59148.35125.010.00
  其他收入
    银行存款利息收入29.26133.9943.3248.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.570.090.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,212.43-6,664.05-4,217.58-1,202.68
费用
    基金管理费192.83661.29315.45153.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.14110.2152.5825.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.005.052.020.95
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.472.191.03
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.480.660.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0025.2310.114.76
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.5040.2217.986.81
  费用合计453.741,226.82562.35215.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00