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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)

2024-03-28     1.03360.4763%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入146.79-1,288.28-926.661,915.21
    债券的买卖价差收入0.002.050.0011.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.877.986.3712.47
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.460.460.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.753.791.855.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.932.900.904.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计385.47-1,878.78-1,038.05555.93
费用
    基金管理费65.3880.0532.6293.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.9013.345.4415.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.050.020.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.975.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.15
    小计8.8414.778.8323.81
  费用合计90.47111.7946.89177.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00