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信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2020-05-26     0.96901.4660%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,415.082,014.66-6,366.07-1,235.41
    债券的买卖价差收入11.01-2.0620.6320.63
    配股权证收入-40.490.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益116.9429.51378.12327.82
    债券投资收益95.8928.8648.1525.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.913.6924.568.54
  其他收入
    银行存款利息收入50.5125.9359.8424.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.871.7168.1762.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,310.362,209.88-5,571.31-2,289.28
费用
    基金管理费296.82153.67470.42289.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.4725.6178.4048.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.9813.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.040.130.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.007.3927.0011.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.501.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.8215.2450.7521.72
  费用合计525.01263.701,080.50642.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00