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信诚策略混合(LOF)(165531)

2019-12-13     1.00990.2979%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入185.26-819.32-208.4410.97
    债券的买卖价差收入2.815.570.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益80.8847.1833.940.00
    债券投资收益17.2023.246.330.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.0228.5616.7617.57
  其他收入
    银行存款利息收入14.2926.6511.714.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.953.361.491.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计380.30-727.04-322.6856.99
费用
    基金管理费51.22115.2362.6618.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.5419.2110.443.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.830.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.981.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.060.030.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.059.004.465.59
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.150.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.0116.567.627.19
  费用合计108.56251.72146.7141.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00