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中欧新趋势混合(LOF)A(166001)

2020-02-18     1.28670.2337%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,691.85-6,861.0916,908.4747,099.35
    债券的买卖价差收入0.00182.0275.39-215.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益873.422,065.261,370.352,678.98
    债券投资收益110.6880.660.54743.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入156.03689.03438.541,066.81
  其他收入
    银行存款利息收入97.43280.02191.84171.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它96.4173.3943.58323.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计58,327.00-51,099.67-19,225.8576,560.63
费用
    基金管理费1,425.803,496.822,048.984,817.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费237.63582.80341.50802.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.005.2111.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.760.441.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8231.0013.8828.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.140.080.11
    小计16.0451.5024.3849.36
  费用合计2,030.465,183.833,098.146,983.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00