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中欧价值发现混合A(166005)

2019-12-11     1.5412-0.2589%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入58,294.3534,943.1644,786.1553,075.74
    债券的买卖价差收入216.7661.770.002.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12,463.5213,326.098,248.2010,453.27
    债券投资收益1.540.860.440.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.64226.3925.61903.37
  其他收入
    银行存款利息收入233.64439.09156.66409.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它615.01598.40391.30475.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计215,231.63-143,805.94-9,209.74124,575.25
费用
    基金管理费7,661.3010,621.554,126.217,700.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,276.881,770.26687.701,283.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.4514.007.9510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.683.241.433.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8224.0010.4121.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.25
    其他支出0.060.120.060.03
    小计15.8144.9621.6536.34
  费用合计10,372.4714,883.425,569.1310,527.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00