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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2019-11-15     1.3273-0.6214%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,230.08-67,961.2014,367.0047,904.43
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,047.425,443.782,916.813,117.65
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入110.84184.08127.13134.37
  其他收入
    银行存款利息收入240.33684.30344.72291.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它170.47249.45156.37166.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计131,560.94-133,329.78-16,860.8886,471.86
费用
    基金管理费3,749.108,841.434,486.214,182.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费624.851,473.57747.70697.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.2013.005.9510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.5624.0010.4121.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.25
    其他支出0.060.120.060.03
    小计16.6046.7221.2039.28
  费用合计6,139.9315,159.297,824.998,280.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00