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中欧新动力混合(LOF)A(166009)

2020-01-23     2.1603-2.3726%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,136.211,221.037,784.6025,202.34
    债券的买卖价差收入0.8551.9951.29-76.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益300.12743.83376.152,746.35
    债券投资收益12.35185.84103.04361.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.926.92340.69
  其他收入
    银行存款利息收入32.4960.7322.63142.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.76171.75151.10374.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,353.94-19,098.82-10,602.1244,258.40
费用
    基金管理费492.901,287.48779.664,136.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费82.15214.58129.94689.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.727.003.2111.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.970.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8224.0010.4121.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.4239.7717.5039.80
  费用合计957.392,395.141,514.936,411.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00