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中欧鼎利债券A(166010)

2024-03-27     1.1130-0.6516%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,297.72-4,711.43-3,590.613,420.10
    债券的买卖价差收入1,334.97-3,545.28-1,649.838,668.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.60122.7249.1464.81
    债券投资收益0.000.000.001,557.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.952.894.07
  其他收入
    银行存款利息收入13.7728.8415.5541.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.1013.838.6732.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,948.68-12,042.69-5,787.0510,884.87
费用
    基金管理费209.22526.98286.99625.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.8975.2841.0089.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出31.43129.6460.53197.14
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.441.140.721.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.763.561.763.53
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.1822.8112.4524.93
  费用合计293.74764.92406.891,433.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00