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中欧信用增利债券(LOF)C(166012)

2019-11-18     1.11030.0451%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入6.04-283.61-81.24-2,090.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益987.93363.04221.091,651.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.740.520.2078.89
  其他收入
    银行存款利息收入5.654.132.049.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.690.210.180.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,311.02187.71191.04660.61
费用
    基金管理费93.1337.4421.64156.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.637.494.3331.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出62.4035.0229.4343.70
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.301.40-1.1211.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0021.0010.4121.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.62
    其他支出0.060.140.084.12
    小计7.1432.1414.1545.94
  费用合计188.70132.7581.38299.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00