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中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)

2020-02-21     1.41710.6177%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,238.81-18,900.29-3,122.0882.19
    债券的买卖价差收入1.77134.9779.850.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益547.01968.92564.1488.44
    债券投资收益56.2666.970.360.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入100.70424.51215.64867.85
  其他收入
    银行存款利息收入33.4464.6938.0757.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,217.31-25,199.02-12,738.048,039.28
费用
    基金管理费880.981,644.96874.31763.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费146.83274.16145.72127.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.005.692.985.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.811.980.930.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8223.7610.339.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.151.350.00
    其他支出3.040.430.060.04
    小计16.4245.0120.6124.76
  费用合计1,275.562,470.461,360.231,120.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00