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浙商聚潮新思维混合(166801)

2019-11-19     1.88801.0707%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,566.01-2,279.14257.30-1,001.88
    债券的买卖价差收入-9.820.000.00-30.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益267.70224.64187.88927.30
    债券投资收益1.860.000.0076.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.6515.564.54159.51
  其他收入
    银行存款利息收入31.3580.5739.25187.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.21552.5813.62170.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,376.78-2,306.13-204.862,746.70
费用
    基金管理费259.02445.19223.671,640.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.1774.2037.28273.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.4811.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.070.030.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.000.000.00
    小计10.3120.6710.2626.74
  费用合计451.94781.85385.082,583.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00