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平安鼎越混合(LOF)(167002)

2019-11-13     1.09752.3978%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-19
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-653.51-938.16-42.21-4,815.05
    债券的买卖价差收入0.00-14.580.00-110.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27.0640.257.4764.70
    债券投资收益0.0020.841.991,051.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.181.210.0057.22
  其他收入
    银行存款利息收入2.946.650.6310.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.091.050.000.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,346.30-575.16-2.15-1,156.25
费用
    基金管理费43.1458.213.98382.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.199.700.6663.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0040.58
  其他费用
    上市年费2.983.210.182.79
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.982.270.243.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.210.010.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.787.450.578.85
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.910.112.59
    其他支出0.060.060.000.06
    小计12.0415.111.1118.93
  费用合计121.88105.046.51541.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00