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国金沪深300指数增强(167601)

2019-11-08     0.9808-0.3049%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入59.44243.53935.381,382.04
    债券的买卖价差收入0.420.000.000.03
    配股权证收入0.00-68.09-49.5980.04
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.23146.23106.22-2.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.602.604.96
  其他收入
    银行存款利息收入0.736.765.163.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.3052.7647.131.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计559.10-1,780.29-1,162.371,418.94
费用
    基金管理费9.58101.1881.9167.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.9220.2416.3813.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.487.003.472.34
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.040.020.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.883.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.010.000.00
    小计12.4957.0528.3715.52
  费用合计30.70308.53227.36128.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00