德邦德信中高企债指数(LOF)C(167704)
2018-01-24
1.0972
0.0000%
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -324.09 | -142.35 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 186.27 | 74.52 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.51 | 0.35 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 1.09 | 0.36 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.27 | 0.39 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 115.44 | 43.38 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 15.12 | 5.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.54 | 1.53 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 23.65 | 10.03 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.89 | 1.36 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.16 | 0.06 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.19 | 1.17 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.50 | 0.70 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.00 |
| 小计 | 21.75 | 5.24 |
| 费用合计 | 65.19 | 21.94 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
