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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)

2021-08-27     1.32370.0302%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-09-222021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14.79117.622,159.67769.50
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.0073.932.79
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.0221.6974.9664.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.390.38
  其他收入
    银行存款利息收入0.552.849.304.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.009.9826.202.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-0.20156.401,937.84995.24
费用
    基金管理费0.0018.1257.4033.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.003.6211.486.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.493.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.480.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.978.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.901.350.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.003.3512.837.89
  费用合计0.5678.05169.6496.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00