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华宸沪深300指数发起式(LOF)(167901)

2016-04-26     1.2550-0.3177%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2016-04-262015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-81.25905.91866.05103.29
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.2031.3915.6976.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.431.140.641.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.7321.6817.828.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-274.10338.02676.381,109.71
费用
    基金管理费4.4617.5910.1424.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.843.301.904.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.430.250.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9513.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出13.924.930.170.11
    小计13.9240.8718.1136.92
  费用合计23.0769.2736.3172.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00