行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)

2020-02-20     1.54372.3674%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,496.43-1,563.13-942.859.84
    债券的买卖价差收入126.76108.97-7.780.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.8054.3038.450.00
    债券投资收益55.68574.67317.0170.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.1045.4133.49145.84
  其他收入
    银行存款利息收入2.526.754.103.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.283.180.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,503.99-1,225.19-962.32449.71
费用
    基金管理费32.09115.2162.2733.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3519.2010.385.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.4317.5312.290.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.984.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.004.962.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.151.350.00
    其他支出0.000.100.040.04
    小计13.2219.2511.8012.04
  费用合计90.99220.86130.4753.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00