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九泰锐富事件驱动混合(168102)

2019-11-22     1.0720-0.3717%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入281.53-4,219.19517.892,335.75
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益750.36522.50379.37330.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.70462.03307.43324.28
  其他收入
    银行存款利息收入27.2235.0014.5026.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,704.34-11,085.15-1,502.66903.42
费用
    基金管理费453.64893.44473.63964.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费75.61148.9178.94160.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.980.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.470.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.000.080.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.900.004.9630.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计12.3823.1111.4843.14
  费用合计776.061,248.43622.021,247.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00