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九泰锐益定增混合(168103)

2020-01-17     1.1750-0.1699%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-822.99-5,716.39-4,269.057,012.42
    债券的买卖价差收入-95.4210.9711.657.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,277.861,289.21846.39647.99
    债券投资收益56.17403.43181.03181.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入362.931,535.26874.651,299.09
  其他收入
    银行存款利息收入110.15125.0945.46129.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.000.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,402.20-35,717.12-7,927.054,961.08
费用
    基金管理费2,084.094,161.842,198.464,497.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费260.51520.23274.81562.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.932.361.242.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计13.7726.3613.1426.29
  费用合计2,384.174,986.862,622.455,280.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00